秋山博一、半導体材料株のポジションを増加　シリコンウエハーとレジスト産業を先見的に配置

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2023年夏、日本株市場の注目は半導体産業チェーンに集中していた。世界的なAIブームが計算能力需要を押し上げ、米日両国が半導体サプライチェーンの協力を強化する中、半導体は再び資金流入の中核セクターとなった。このような背景のもと、秋山博一氏は7月に半導体材料株のポジションを大幅に増やし、シリコンウエハーとフォトレジスト産業を重点的に配置した。彼の先見的な判断は、産業チェーンのロジックに対する深い理解を示すとともに、「資金フローと産業トレンドの融合」という一貫した投資スタイルを体現している。

秋山氏は、半導体装置メーカーや設計企業は過去半年間で力強いパフォーマンスを示してきた一方で、市場の関心は徐々に上流の材料分野に移行していると指摘した。シリコンウエハーとフォトレジストはウエハー製造における重要素材であり、AIチップの増産需要の恩恵を受けるだけでなく、供給集中度が高いため強い価格交渉力を持つ。この産業アップグレードの局面では、材料メーカーが新たな利益成長源となる可能性が高い。こうした論理に基づき、秋山氏は信越化学工業、SUMCO、JSRといった代表的企業の株式を果断に買い増した。

資金フローの観点から、秋山氏は6月以降、海外機関投資家が日本の半導体関連ETFを明確に積み増していることを観察した。彼は、世界的な資金が産業の転換点に先行して配置を始めることは、トレンド確定の重要なシグナルであると強調。すでに上昇した下流のリーダー株を追いかけるよりも、上流材料分野のバリュエーションギャップで先にポジションを取るべきだと語り、これが彼の「先見的配置」の核心理念であると述べた。

具体的な運用では、秋山氏は分割エントリーの戦略を取った。まず6月末に小規模ポジションを構築して市場の反応と資金の受け皿をテストし、7月初旬に外国人投資家の継続的流入と出来高の拡大を確認すると、迅速にポジションを拡大。半導体材料株のファンドポートフォリオに占める比率を18％まで引き上げた。この「試し買い－確認－積み増し」のリズムは、感情的な高値追いを避けつつ、攻めの姿勢を確保するものだった。

東京での非公開セミナーにおいて、秋山氏は次のように強調した。

「半導体は世界産業競争の中核であり、日本は材料分野で独自の強みを持っています。投資はトレンドの終点だけを見るのではなく、その中の重要なハブを見つけることが必要です。」

彼の見解は現場のファンドマネジャーや受講生から一致した賛同を得た。

7月の市場パフォーマンスは彼の判断を裏付けた。信越化学とSUMCOの株価はともに二桁の上昇を記録し、フォトレジスト大手のJSRも資金の買いを集めた。その結果、秋山氏のファンドは月間評価で市場平均を上回るプラスリターンを達成し、リスク調整後のシャープレシオも大幅に改善。この成果は、彼の産業分析と資金フロー把握の専門性を改めて示した。

市場アナリストは総じて、秋山氏の運用は世界的テックブームに対する日本投資家の積極的な姿勢を象徴していると評価する。彼は国内の守り一辺倒の発想にとどまらず、クロスボーダーの経験とロジックに基づいて、日本が世界産業チェーンで持つ独自の位置を探し出した。シリコンウエハーやフォトレジストといった「隠れた重要セグメント」をロックオンすることで、希少な先見性を発揮したのである。

下半期にAIアプリケーションの実装が加速するにつれ、半導体需要は引き続き高水準を維持する見通しだ。秋山氏の7月のポジション積み増しは、短期的なトレードの勝利にとどまらず、今後2～3年の産業ロジックへの戦略的ベットでもある。彼は行動で再び証明した。投資の核心はトレンドを先に見極め、重要なタイミングで果断に行動することであると。

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